Disciplina de troca de opções

10 Traços de um comerciante de opções bem sucedido.

As opções são um dos instrumentos mais versáteis nos mercados financeiros. Eles são flexíveis na medida em que permitem que você aproveite sua posição para aumentar os retornos, gerenciar o risco, usando-os para hedging ou para obter lucro com movimentos ascendentes, negativos e paralelos no mercado.

Apesar de seus muitos benefícios, o comércio de opções traz um risco substancial de perda, e é de natureza muito especulativa. Não é para todos e nem todos podem se tornar um comerciante de opções bem-sucedido. Como qualquer outro negócio, tornar-se um comerciante de opções bem sucedido requer uma certa habilidade, tipo de personalidade e atitude. Este artigo irá ajudá-lo a entender as 10 características obrigatórias que você precisa para se tornar bem sucedido nas negociações de opções. (De escolher o tipo certo de estoque para a parametrização de perdas, aprenda como negociar com sabedoria)

[Se você está interessado em ir além de apenas 10 características e habilidades essenciais, e aprender estratégias de opções experimentadas e verdadeiras usadas por profissionais, confira o curso de negociação de opções da Academia Investopedia. Com treinamentos de vídeo e aulas sob demanda, você terá acesso ao conhecimento para colocar as chances a seu favor com as opções.]

Numeração - Mantenha Afiação suas habilidades quantitativas.

As opções são instrumentos de alto risco, e é importante que os comerciantes reconheçam quanto risco eles têm em qualquer momento. Qual é a desvantagem máxima do comércio? Qual é a posição implícita ou explícita em relação à volatilidade? Quanto do meu capital é alocado ao comércio? Estas são algumas das questões que os comerciantes terão sempre de manter em suas mentes. Os comerciantes também precisam tomar medidas adequadas para controlar o risco. Em particular, se você é comerciante de opções de curto prazo, você encontrará regularmente negócios com perda de dinheiro. Por exemplo, se você mantém uma posição durante a noite, sua aposta pode ficar ruim devido a notícias adversas. A qualquer momento, você precisa minimizar o risco de suas posições. Alguns comerciantes fazem isso, limitando o tamanho do seu comércio e se diversificando em vários negócios diferentes para que nem todos os seus ovos estejam na mesma cesta. Um comerciante de opções também tem que ser um excelente gerente de dinheiro. Eles precisam usar seu capital com sabedoria. Por exemplo, não seria sensato bloquear 90% do seu capital em um único comércio. Seja qual for a estratégia que adota, a gestão de riscos e a gestão do dinheiro não podem ser ignoradas. (O risco é inseparável do retorno. Para mais informações, consulte Medição e gerenciamento do risco de investimento.)

2. Seja bom com números:

Ao negociar em opções, você sempre está lidando com números. Qual é a volatilidade implícita? A opção no dinheiro, ou fora do dinheiro? Qual é o ponto de equilíbrio do comércio? Os comerciantes de opções estão sempre respondendo a essas perguntas. Eles também se referem à opção Gregos, como o delta, gama, vega e theta de suas tradições de opções. Por exemplo, um comerciante gostaria de saber se o comércio dele é de gama baixa. É importante que os comerciantes possam facilmente calcular e interpretar números. Você não precisa ser um cientista de foguetes, mas você deve treinar como um aspirante "atleta de quantos". (Compreender as influências de preços nas posições de opções requer aprender delta, theta, vega e gama. Para mais informações, consulte Como conhecer os "gregos".)

Comportamental - Desenvolva a Atitude Direita.

Para se tornar bem sucedido, as opções comerciantes devem praticar disciplina. Fazer pesquisas extensas, identificar oportunidades, estabelecer o comércio certo, formar e aderir a uma estratégia, estabelecer metas e formar uma estratégia de saída fazem parte da disciplina. Um simples exemplo de desvio da disciplina é ir com o conselho do rebanho. Nunca confie em uma opinião sem fazer sua própria pesquisa. Você não pode ignorar sua lição de casa e culpar o rebanho por suas perdas. Em vez disso, você deve elaborar uma estratégia comercial independente que funcione para sua situação.

Paciência é uma qualidade que todas as opções de comerciantes têm. Os investidores do paciente estão dispostos a esperar que o mercado ofereça a oportunidade certa, ao invés de tentar fazer uma grande vitória em todos os movimentos do mercado. Muitas vezes, você verá comerciantes sentados ociosos e apenas assistindo o mercado, esperando o momento perfeito para entrar ou sair de um comércio. O mesmo não acontece com os comerciantes amadores. Eles são impacientes, incapazes de controlar suas emoções, e eles serão rápidos para entrar e sair de negócios.

5. Corresponde ao seu estilo de negociação com sua personalidade:

Cada comerciante tem uma personalidade diferente; portanto, cada comerciante deve adotar um estilo de negociação que se adapte às suas características. Alguns comerciantes podem ser bons no dia comercial, onde eles compram e vendem opções várias vezes ao longo do dia, a fim de fazer pequenos lucros. Outros podem estar mais à vontade com a negociação de posições, onde formam estratégias de negociação para tirar proveito de oportunidades únicas, como a decadência do tempo e a volatilidade. E outros podem estar mais à vontade com operações de swing, onde os comerciantes fazem apostas no movimento dos preços durante períodos de cinco a 30 dias. (Para leitura relacionada, veja A Importância do Valor de Tempo na Negociação de Opções).

Aprendizagem - Torne-se um Aprendiz Ativo.

6. Leia e compreenda notícias:

É crucial para os comerciantes serem capazes de interpretar a notícia, fazer propaganda separada da realidade e tomar decisões adequadas com base nesse conhecimento. Você encontrará muitos comerciantes que estarão ansiosos para colocar sua capital em uma opção com notícias promissoras e, no próximo dia, passarão para a próxima grande notícia. Isso os distrai da identificação de maiores tendências no mercado. Os comerciantes mais bem sucedidos serão honestos consigo mesmos e tomarão decisões pessoais sólidas, ao invés de simplesmente passar pelas principais notícias nas notícias.

7. Aprenda com as perdas:

O Chicago Board of Trade informou recentemente que 90% das opções de comerciantes fazem perdas. O que separa os comerciantes bem-sucedidos dos médios é que os comerciantes bem-sucedidos podem aprender com suas perdas e implementar o que aprendem em suas estratégias comerciais. (Para leitura relacionada, veja Estratégias de negociação de opções: Compreender a posição Delta.)

8. Seja um aprendiz ativo:

Os mercados financeiros estão constantemente mudando e evoluindo; Você precisa ter um entendimento claro sobre o que está acontecendo e como tudo funciona. Ao se tornar um aprendiz ativo, você não só se tornará bom em suas estratégias de negociação atuais, mas também poderá identificar novas oportunidades que outros podem não ver ou que podem passar.

Administrativo - Desenvolva a rotina certa.

9. Planeje seus negócios:

Um comerciante de opções que planeja ter maior probabilidade de ter sucesso do que aquele que voa sobre o instinto e a sensação. Se você não possui um plano, você colocará trocas aleatórias e, conseqüentemente, você não terá direção. Por outro lado, se você tem um plano, é mais provável que fique com isso. Você será claro sobre quais são seus objetivos e como você planeja alcançá-los. Você também saberá como cobrir suas perdas ou quando reservar lucros. Você pode ver como o plano funcionou (ou não funcionou) para você. Todas essas etapas são essenciais para o desenvolvimento de uma estratégia comercial forte.

10. Manter registros:

A maioria dos comerciantes de opções de sucesso mantêm registros diligentes de seus negócios. Manter registros comerciais adequados é um hábito essencial que pode ajudá-lo a evitar tomar decisões dispendiosas. O histórico de seus registros comerciais também fornece uma riqueza de informações que podem ajudá-lo a melhorar suas chances de sucesso. (Para leitura relacionada, veja Fazer melhores operações de opções com o intervalo mensal médio).

As melhores opções dos comerciantes recebem uma emoção de explorar e assistir seus negócios. Claro, é ótimo ver uma seleção sair, mas muito como fãs de esportes, os comerciantes de opções gostam de ver todo o jogo se desdobrar, não apenas descobrir a pontuação final. Essas características não garantirão seu sucesso no mundo das trocas de opções, mas eles definitivamente aumentarão suas chances nela.

Melhore o seu comércio? Hora de ir mental.

Se você está procurando melhorar sua negociação, há uma área & # 8211; acima de tudo & # 8211; que você precisará abordar; É o jogo mental. Se você se disse "Não vou a cada pizza por um mês inteiro", ou "vou trabalhar três vezes por semana na academia" e então não conseguiria seguir, sua mentalidade, O jogo precisa de trabalho. Quer seja comercial, aderindo a uma dieta ou chegando ao ginásio, é necessária disciplina. A disciplina é um fator chave no desenvolvimento de um jogo mental sólido. Felizmente, trabalhar em seu jogo mental pode ser combinado com a descoberta ou desenvolvimento de um plano de negociação que se adequa à sua personalidade, é fácil de implementar e, finalmente, produz lucro. Aqui é como desenvolver disciplina e seu jogo mental, enquanto criando um plano para sua negociação.

Olhe para dentro, não para fora.

O mundo está cheio de estratégias e maneiras de negociar, mas, apesar desta grande quantidade de informações, o comerciante médio continua a ser frustrado. Você escolhe ser médio, ou você pode se separar usando disciplina. Para desenvolver a disciplina, primeiro precisamos nos admitir que temos algumas falhas. Devemos parar de culpar o mundo exterior e assumir a plena responsabilidade pelo sucesso comercial. Os mercados não nos devem nada, portanto, devemos levar o tempo a desenvolver-nos e nossas táticas para ganhar. Se você fosse entrar em batalha, espera que seu inimigo se deite e permita que você tire seus recursos? Não, você deve aprimorar suas habilidades e executar um plano perfeitamente para levar o campo. Qualquer um pode ler um livro sobre estratégia; É a pessoa que trabalha diligentemente em poder implementá-la, que realmente faz o trabalho que a estratégia exige, que ganha a glória. Não culpe o mercado, notícias surpresas, volatilidade, um livro ou seu corretor de binários on-line por suas perdas ou frustrações. Admita para si mesmo que você tem o poder de mudar a circunstância em que você está, mudando a maneira como você opera no que diz respeito à sua negociação. Isso pode ser feito aprendendo ou criando uma nova estratégia, trocando corretores, ficando fora das perdas mais cedo, estabelecendo uma técnica de saída mais consistente ou outras ações que colocam o controle de volta em suas próprias mãos.

Crie um plano.

Uma vez que começamos a assumir a responsabilidade por ações, é necessário um plano de jogo. Para ser disciplinado, precisamos de um conjunto específico de regras que devem ser seguidas. Escrever um plano descrevendo exatamente como você vai negociar leva tempo e é preciso disciplina. Não é glamouroso, e pode ser tedioso, e é por isso que a maioria dos comerciantes que falham nunca se incomodou em fazê-lo.

Seu plano de negociação deve incluir três seções principais: Entradas, Saídas e Gerenciamento de Dinheiro. A seção Inscrições cobre como você entrará em negociações e por quais motivos. A seção Exits cobre como reduzir as perdas ou obter lucros. Esta seção pode incluir o uso de paradas de arrastar, parar de perdas ou sair de um contrato de opção antecipadamente, dependendo de qual mercado você troca. A gestão do dinheiro cobre o quanto da sua conta que você pode arriscar um único comércio - minha regra de ouro é que eu nunca perco mais de 1% do saldo da minha conta comercial em um único comércio. A maioria dos comerciantes arrisca muito mais do que isso, e os resultados geralmente não são favoráveis. O tamanho da sua posição também precisa ser abordado nesta seção.

Tabela 1. Seções do plano de negociação com ideias sobre o que incluir.

- O sinal de entrada exato.

- Onde há pedidos de parada de perda colocados?

-Você usará metas de lucro?

- Você comercializa simultaneamente mercados altamente correlacionados (risco crescente)?

Este plano de três seções simples deve cobrir exatamente como você entra, saia e gerencia suas posições. Nenhum comércio é feito a menos que o sinal para ele seja escrito em seu plano em Inscrições. E você não sai do comércio até que uma das regras do seu plano lhe diga para o fazer. Sua posição e risco são gerenciados exatamente como o plano descreve. Concluir um plano de negociação completo pode demorar um dia, semanas ou mesmo meses, na medida em que você testar e erradicar suas entradas e saídas e afinar suas habilidades de gerenciamento de risco. Durante este processo, recomendo que você use uma conta demo e não uma conta de negociação ao vivo. Basta passar por este processo criará disciplina e prepará-lo para fazer negociações e aderir ao seu plano em tempo real.

Não racionalize.

Você está planejado e você está pronto para começar a fazer negócios. Inicialmente, as coisas podem dar certo - você está aderindo ao plano. Então, um dia, talvez porque você está entediado, você faz uma negociação para a qual você não tem uma estratégia. Você racionalizou dizendo: "Eu deveria ter um plano para esse comércio, então eu tomarei o comércio agora e incluirá a regra no meu plano mais tarde". Ou, "Eu apenas farei isso (gamble!) Uma vez para fazer um pouco de dinheiro, então não vou fazê-lo novamente. "Abordagem errada; Se alguma coisa deveria estar no plano, inclua-a primeiro, então pegue o comércio. E se você é capaz de "trapaça" em seu plano uma vez, você fará isso de novo. Apenas não faça isso, nunca. Ao fazer tais racionalizações, o fracasso é quase inevitável a longo prazo. Isso é porque você está escolhendo tomar decisões com base em impulsos emocionais aleatórios, em vez disso, um plano de negociação estruturado e bem pensado. Atuar por impulso diminui suas chances de ganhar dramaticamente em um jogo no qual as chances podem, na melhor das hipóteses, ser apenas um pouco a seu favor.

Comprometer-se com a perfeição.

Nenhum de nós é perfeito, mas podemos chegar perto da perfeição em certos empreendimentos que estão sob nosso controle pessoal. Eu não posso ganhar todos os negócios porque isso está fora do meu controle. Mas o que posso fazer é tentar ser perfeito na execução do meu plano. Todos os dias antes de eu começar a negociar me comprometo a seguir o meu plano-vencer ou perder. Se em um momento de fraqueza eu abri um comércio que eu não deveria, eu fechá-lo imediatamente, independentemente do custo, perda ou comissões. Não vacilar, nunca, do seu plano. Se o seu plano precisa de revisão (adicionando-o ou excluindo algo), faça a revisão primeiro, pesquise suas mudanças, faça a sua diligência e, em seguida, faça suas negociações. Escolha ser perfeito nesta área de sua vida. Isso não significa que você ganhará o tempo todo, simplesmente significa que você segue seu plano # 8211; na letra 8282, o tempo todo.

Palavra final.

Disciplina não é algo que você pode praticar fora de ser disciplinado. Para praticar a disciplina, você deve simplesmente ser disciplinado, e não é mais fácil, infelizmente. Há sempre tentações que tentarão que você se desvie do seu plano. Portanto, comece agora a elaborar uma estratégia e planejar para si mesmo. Em seguida, fique com isso. Nenhum comerciante ganha o tempo todo, então não se esforce para fazer um plano perfeito, em vez disso, simplesmente se esforça para executar seu plano de forma perfeita.

TOP 10 TRAITS OF SUCCESSFUL OPTION TRADERS.

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Negociação de volatilidade facilitada - Estratégias efetivas para sobrevivência de balanços de mercado severos.

Você já se perguntou o que diferencia os melhores comerciantes de opções dos amadores? Por que é certo que certos comerciantes podem superar de forma consistente, independentemente do ciclo do mercado? Abaixo está uma lista dos 10 melhores traços de comerciantes de opções bem sucedidas.

Eles são adequadamente capitalizados & # 8211; Um erro muito comum para os comerciantes iniciantes não está sendo devidamente capitalizado. Os iniciantes vêem o poder das ofertas de negociação de opções de alavancagem e pensam que podem transformar $ 2.000 em US $ 20.000 em questão de semanas. Antes de conhecê-lo, alguns negócios perdidos eliminaram completamente a sua capital. Devo admitir que também fui culpado disso. Eu estava morando em Grand Cayman e acabava de começar a negociar opções. Eu acho que nos meus primeiros 6 meses eu quebrei praticamente todas as regras comerciais possíveis. Eu tinha um par de pequenas posições no mercado de ações australiano, uma empresa de serviços públicos e outra uma REIT (confiança de investimento imobiliário). Ambas as posições tinham uma baixa beta, o que significa que as ações não se moviam tanto quanto o mercado geral. Assim, por falta de conhecimento e compreensão, pensei que vendesse algumas opções de compra no índice ASX principal para proteger e proteger minhas posições longas. Obviamente, não entendi que a minha exposição líquida já era extremamente curta, pois as chamadas curtas ultrapassavam facilmente as minhas ações. Com certeza, o mercado reagiu, recusei-me a admitir o meu erro e tirar minhas perdas e esperava e rezasse para que a posição voltasse para o meu caminho. A próxima coisa que você sabe, minha capital foi completamente destruída e eu tive que enviar dinheiro via Western Union e ter meu irmão depositar o dinheiro na minha conta no dia seguinte. Não é uma grande experiência para mim, mas que eu certamente aprendi com isso!

Eles têm uma baixa tolerância para o risco & # 8211; Outro aspecto importante da negociação de opções bem-sucedida é ter uma baixa tolerância ao risco. Os comerciantes de melhores opções só negociarão quando houver um cenário de alta recompensa de baixo risco. Eles querem ter as chances mais distantes a seu favor na medida do possível. Os comerciantes das melhores opções não tentarão acertar corridas em casa com todos os negócios.

Eles comercializam somente quando o mercado oferece uma oportunidade - Uma qualidade que todos os grandes comerciantes tem é paciência. Os investidores bem-sucedidos só entrarão em negociações quando as probabilidades forem empilhadas a seu favor. Eles prefeririam ser a casa em vez do cara na rua tentando ganhar grande. Eles estão focados na imagem maior e estão dispostos a esperar e ter a paciência de trocar apenas quando a oportunidade certa se apresenta. Alguns dos melhores comerciantes costumam falar sobre sentar ocioso e apenas assistir os mercados, esperando o momento perfeito para fazer um comércio. Os investidores amadores acham muito difícil não negociar e são cativados por todos os números vermelhos e verdes na tela e sentem que estão perdendo a ação. Você consegue pensar em tempos na sua negociação quando experimentou isso? Você é capaz de se sentar à margem e apenas assistir o mercado sem saltar?

Saber em que ciclo o mercado se encontra, é fundamental para saber quando trocar e fazer negócios. O melhor recurso se encontrou para saber em que ciclo o mercado está no Daily Business de Investor & # 8217; s. Cada dia eles publicam um artigo da Big Picture que afirma se o mercado está em uma tendência de alta confirmada, a tendência de alta está sob pressão ou se o mercado está em correção. Eu achei que eles eram incrivelmente perspicazes e você faria bem em seguir seus conselhos. Seu conselho é apenas comprar ações fortes quando o mercado está em uma tendência de alta confirmada e este tem sido um método testado no tempo para superação do mercado. Embora seja possível ganhar dinheiro no lado longo enquanto o mercado está em correção, as chances são empilhadas contra você e você só quer comprar ações líderes, como as do IBD 100.

Eles têm um plano de negociação & # 8211; Antes de abrir uma conta, todos devem ter um plano de negociação. Isso também não deve ser algo na sua cabeça, você precisa anotá-lo! Ao escrever isso, ele está claramente definido e você pode se referir a ele a qualquer momento. Também será mais real se você anotá-lo e você será muito mais provável que fique com isso. Como qualquer coisa na vida, para ser bem-sucedido você precisa ter um plano e pensar as coisas ao invés de simplesmente voar pelo assento de suas calças. Quando eu comecei a operar, eu simplesmente colocaria trocas aleatórias com base em como eu estava sentindo no momento. I & # 8217; d colocou uma chamada de touro espalhada, então eu tentei curto estoque, pensei que estavam acima do valor e então eu deveria fazer negócios de volatilidade. Escusado será dizer que não tive muito sucesso durante esse período. Enquanto alguns dos meus negócios eram vencedores, era como se eu estivesse dando um passo em frente e 2 passos para trás. Todos os grandes comerciantes têm um plano de negociação claramente definido. Isto é crucial para o seu sucesso como comerciante de opções iniciantes.

Eles têm um plano de gerenciamento de risco - Apenas troque o que você pode pagar, não arrisque o dinheiro que você pode perder. Negocie de forma defensiva, em vez de pensar no que você pode fazer, toda vez que você faz um comércio, você deveria estar pensando sobre o pior caso. O que você poderia perder e como você vai lidar com a posição se as coisas estiverem mal? Os comerciantes iniciantes têm dificuldade em lidar com o quanto arriscar em cada comércio. Ao começar, você não quer ter 90% de seu capital amarrado em um comércio. Uma coisa para os comerciantes iniciantes considerar é dividir o seu capital comercial pela metade, colocar metade em uma conta com juros e usar o resto para negociar. Desta forma, não importa o que aconteça, você nunca perderá todo seu capital. Outra boa regra de gerenciamento de risco é definir uma porcentagem fixa de capital como seu risco por comércio. Um método comum seria estabelecer 5% como o capital máximo para o risco por troca, mas para iniciantes você poderia até fazer isso mais baixo. Uma vez que um negócio é colocado você precisa continuar a monitorar os níveis de risco, você pode simplesmente ter uma política definida e esquecida, você precisa ficar em cima de suas posições e seu risco total de portfólio. Ter um plano de gerenciamento de riscos é crucial para o sucesso como comerciante e algo que deve ser feito antes de começar a negociar. Todo mundo quer fazer um ótimo comércio e ganhar muito dinheiro, mas você nunca deve assumir o gerenciamento de riscos de forma muito leve. Quais as regras de gerenciamento de risco para você ter em seu plano de negociação?

Eles podem controlar as emoções - A negociação de opções é uma jornada incrivelmente emotiva e uma que você não pode apreciar completamente até que você tenha seu próprio dinheiro arduamente ganho na linha. Os melhores comerciantes são capazes de controlar suas emoções, não apenas quando os tempos são ruins, mas provavelmente, ainda mais importante, quando os tempos são bons. Na minha experiência, e eu tenho certeza de que isso é o mesmo para a maioria dos comerciantes começando, algumas das minhas maiores perdas vieram quando minha confiança foi alta. Os melhores comerciantes podem manter seu ego fora da equação e são capazes de se manterem aterrados, mesmo no meio de enormes vitórias vencedoras. Além disso, quando um de seus negócios acaba por ser um perdedor, eles são capazes de admitir que estavam errados e fechar o comércio. Grandes comerciantes nunca se apegam a um comércio ou a um estoque específico. Um comércio ruim poderia acabar por estar bem, mas manter suas regras de negociação pré-definidas é crucial. Você pode estar 100% certo em um comércio específico, mas você também precisa ter o tempo certo. Se o seu tempo estiver desligado e seu comércio interromper sua parada, você sempre deve manter suas regras de negociação e manter suas emoções fora dela.

Eles são incrivelmente disciplinados e # 8211; O comércio de opções bem-sucedido exige uma grande disciplina. Os comerciantes de opções para iniciantes podem achar incrivelmente difícil apenas sentar e esperar uma boa oportunidade para negociar. Esperar as oportunidades certas pode significar que você não comercializa por um tempo, mas a troca de tédio ou emoção é uma das piores coisas que você pode fazer.

Ter uma gestão de dinheiro e um plano de gerenciamento de riscos é uma coisa, mas para ser um comerciante bem sucedido, você precisa ter a disciplina para aderir a ela. Você também precisa de disciplina para manter os tipos de negócios com os quais você é bem-sucedido e não começar estratégias de negociação em que você não é um especialista.

Eles estão focados e # 8211; Para comerciantes de opções para iniciantes é muito fácil se deixar levar e ficar entusiasmado com todos os números P & amp; L verdes na declaração de sua conta. Manter uma cabeça de nível é essencial. Ficar focado também pode ser difícil quando há tantas notícias nos mercados e tantos especialistas, cada um com uma opinião diferente. O mais importante é ficar focado em seus objetivos, sua estratégia comercial e suas regras. Não tente copiar negócios de outra pessoa nem ir contra suas regras de negociação apenas por causa de algo que Jim Cramer disse. Conheça-se a si mesmo como comerciante também, tive alguns períodos em que eu não estava concentrado e isso levou a algumas grandes perdas. Posso agora reconhecer esses períodos e sei que são os momentos em que realmente preciso reorientar minhas energias e revisar meu plano comercial. Se você se encontra perdendo o foco, ou ficando muito distraído e estressado com tudo o que está acontecendo, pode ser um movimento sábio para fechar todas as suas posições e fazer uma pausa por um tempo. Às vezes, esse é o melhor remédio e permitirá que você volte com uma cabeça clara, mais relaxado e mais focado.

Eles estão comprometidos - Opções de negociação tem um grande compromisso. Sempre que você tiver seu dinheiro arduamente arduo em risco, você deve tentar tirar o máximo proveito de suas estratégias de investimento e controlar seus riscos. Você precisa estar no topo do seu jogo o tempo todo. Sempre que parar de prestar atenção ao mercado, você será queimado. Não só você precisa manter o olho em seu desempenho comercial, você precisa estar a par das notícias atuais, dos ciclos do mercado e das perspectivas de investimento. Alguns dos ótimos recursos que uso, que me permitem manter-se atualizado nos mercados e assumir a menor quantidade do meu tempo incluem:

Tendências Alpha - Brain Shannon da Alphatrends é um guru do mercado e autor de uma das 10 maiores bolsas de negociação já escritas - & # 8220; Análise Técnica usando múltiplos prazos & # 8221 ;. Brian faz uma análise de vídeo gratuita dos mercados algumas vezes por semana. Nos primeiros 5-10 minutos, ele passa pelo estado atual do mercado de ações geral e os vários índices de mercado. Ver este vídeo leva apenas alguns minutos por semana, mas você receberá análises de especialistas no mercado de um comerciante com 17 anos de experiência. Mais tarde, no vídeo, Brian passa por exemplos de ações específicas de interesse que podem ser uma ótima fonte de idéias comerciais.

IBD - Investor & # 8217; s Business Daily é o serviço de notícias que os profissionais do mercado usam. Só leva um minuto a cada dia para ler seu artigo Big Picture para ver em que ciclo o mercado está, assim como a forma como alguns dos principais estoques de mercado estão ocorrendo ultimamente. O IBD é listado como o 4º site mais visitado por Charles Kirk do The Kirk Report.

Se você for um comerciante de opções de iniciantes e achar que está lutando com o compromisso exigido para manter-se atualizado com o mercado ou achar que está sofrendo de sobrecarga de informações, experimente estes 3 sites. Você poderá obter opiniões de vários especialistas e você terá menos de 10 minutos por dia!

Eles voltaram a testar sua estratégia - Backtesting é uma parte fundamental do desenvolvimento do seu plano de negociação. Isso envolve a avaliação de sua estratégia de negociação contra o desempenho histórico do mercado para verificar o desempenho passado. É claro que o desempenho passado não garante o desempenho futuro, mas, pelo menos, dará uma idéia de como sua estratégia se realizou em diferentes períodos de tempo e condições de mercado. O investidor médio pode não ter capacidade para executar esses cálculos por conta própria, mas há uma série de provedores de software lá fora, que poderão realizar backtesting. Além disso, a maioria dos corretores, como a TD Ameritrade, possui software de backtesting gratuito para titulares de contas. Backtesting permite que você avalie os prós e os contras da sua estratégia e também ofereça margem para melhorias ou ajustes da estratégia. No entanto, algumas coisas a considerar são:

Certifique-se de que está usando um período de tempo adequado - Se você estiver testando uma estratégia longa apenas entre 1995 e 2000, é provável que você obtenha alguns resultados muito favoráveis. A mesma estratégia pode não ter tido um desempenho tão bom entre 2007 e 2009. É uma boa idéia testar uma estratégia em um longo período de tempo. Tome em consideração os setores - Se sua estratégia de negociação for focada exclusivamente em um setor específico, sua amostra de teste deve ser retirada desse setor. No entanto, em todos os outros casos, é melhor usar um grande tamanho de amostra de todos os setores. Tenha em conta as comissões - as comissões podem prejudicar seus retornos, então você precisa se ajustar para essa despesa, especialmente se a sua estratégia envolver negociação frequente. O desempenho passado pode não ser um bom guia para o futuro - Embora a sua estratégia escolhida tenha funcionado no passado, não há garantia de que funcionará no futuro. Uma boa idéia é o comércio de papel por um mês ou dois, apenas para garantir que sua estratégia ainda funcione no ambiente atual.

Alguns recursos excelentes para backtesting podem ser encontrados em tradecision e amibroker. Embora eu não usei esses recursos pessoalmente, eles são altamente recomendados por outros profissionais da indústria.

Então, esses são os meus 10 melhores traços para troca de opções bem sucedida, o que você acha? Você consegue pensar em outros traços importantes necessários para investimentos bem-sucedidos?

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24 Comentários.

não há comentários, e eu tenho que ler tudo o que possuo sobre minhas mãos para se tornar um comerciante de opções bem sucedido e este artigo aqui não tem preço. Top dez traços e # 8230; bem como os dez mandamentos.

haha, comentário fantástico Dustingedney! Obrigado pelo feedback positivo.

Ótimo conselho. Obrigado.

Obrigado, boa informação para os primeiros temporizadores.

Ótimo artigo! Obrigado .

Obrigado Alan, feliz por você ter gostado.

grande postagem, aprendi muito com este.

UAU! apenas o que eu precisava (como iniciante e para alguma confiança)

Fantástico! Fico feliz que você tenha ajudado você!

Você mencionou um plano de gerenciamento de riscos, você pode fornecer um exemplo?

Como um verdadeiro iniciante, cada nova visão traz novas questões. Por exemplo, o que significa ser devidamente capitalizado? Como você avalia o risco? Como você sabe quando o mercado oferece oportunidade? Como você vê, eu tenho muito a aprender. Obrigado pelo bom começo.

Todo comerciante deve seguir estas regras.

Você também deve ter mencionado que os comerciantes de opções bem-sucedidas são vendedores líquidos de opções.

Muito verdadeiro G Guy. Bom comentário.

Isso não é verdade ... eu comércio de crédito (e de acordo com o que estou olhando) verticais, nua não é uma boa idéia, mas vender spreads de crédito é muito lucrativo.

mas eu ia comentar e dizer que essas 10 características se aplicam ao comércio de qualquer coisa, e não apenas opções.

Arredondamento contínuo dos atributos.

Escrito por alguém que tenha observado o sucesso, mas nunca tenha experimentado. Certo? Ou experimentou-o marginalmente?

Isso é quase exatamente como a lista que escrevi para mim quando eu estava analisando por que eu não estava fazendo tão bem quanto eu queria. Isso faz sentido lógico, mas partes dele não são possíveis de seguir sem grandes mudanças nas crenças do comerciante. Por exemplo, a paciência segue a crença. A paciência não pode ser puxada para fora da bunda ou desejada. Mas, como o escritor diz com precisão, a paciência é essencial para o sucesso.

Para ser um comerciante bem sucedido, eu sabia que tinha que ser disciplinado (como diz acima). Mas a disciplina não começou a acontecer de forma consistente até que eu pensei que eu deveria ser disciplinado. & # 8221; Quando eu vi isso como o único caminho para o sucesso, comecei a fazê-lo. A melhor pergunta para alguém que está apenas começando é # 8220; Como posso chegar a acreditar (no meu coração) que devo ser disciplinado? & # 8221; & # 8220; O que eu preciso acreditar para ter paciência? & # 8221; & # 8220; O que eu preciso acreditar para que minha tolerância ao risco se torne baixa? & # 8221; De onde as emoções vêm e como eu preciso pensar para limitar seu impacto nas minhas decisões? # 8221; Etc & # 8230; Então reforce essas crenças para que você se torne como o comerciante bem sucedido caracterizado acima e não através da disciplina ou intenção, mas através da natureza.

Senhor, eu sou da Índia, quero aprender Opção de negociação e negociação no mercado indiano, você pode me guiar?

Obrigado pelo artigo. Realmente informativo e com informações extras em cima de seus livros de No B *******.

O site Fast Money Review não parece mais funcionar.

Todos os pontos são muito relevantes.

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Fechado meu BB de outubro (há alguns minutos atrás) para 34% de lucro e # 8230, esse é o melhor dos 3 BBs que troquei desde que Gav nos ensinou a estratégia & # 8230; então, o próximo café ou cerveja em mim, Gav 🙂

Dez Mandamentos de Disciplina de Negociação.

17/05/2018 6:00 da manhã EST.

Parceiro principal, RevolutionaryTrading.

Você pode ter o melhor sistema comercial, mas sem disciplina, você não terá sucesso na negociação, então Ron Wagner da RevolutionaryTrading apresentou dez que ele desenvolveu durante anos de experiência comercial.

Esses mandamentos de disciplina comercial devem melhorar dramaticamente seu sucesso comercial, se adotado e seguido. Eles foram desenvolvidos através de anos de experiência comercial.

1) Comércio livre de preconceitos fundamentais. Não julgue um estoque. Não tente racionalizar uma posição perdedora, ou se apaixonar por um vencedor. Um estoque pode ter suas "verdades fundamentais", mas a "Verdade Absoluta" é seu preço.

2) Concentre-se em estratégias comerciais adequadas e não em ganhar dinheiro. O dinheiro é apenas uma conseqüência do nível de habilidade, ou falta dele. Enquanto você trocar com uma disciplina inabalável, não reveja negociações anteriores com um modo de pensar "deve ter". Tanto os negócios vencedores como os que perdem devem ser revisados ​​durante a jornada para o domínio comercial.

3) Desenvolva um estilo comercial consistente com sua personalidade e filosofia. Troque sua natureza!

4) Determine a relação risco / recompensa de cada troca antes de entrar. Arriscar a fazenda para fazer amendoim é imprudente. Crie o plano antes do comércio, e não durante!

5) Às vezes, a melhor ação não é ação. Não procure ação e pense que você deve trocar todos os dias.

6) Negociar com a tendência, uma vez que os preços das ações fluem na direção da menor resistência. Se uma ação for contrária à tendência que você esperava, saia. Em caso de dúvida, fique fora ou saia.

7) Não há espaço para emoções na negociação. Os comerciantes disciplinados podem observar o mercado na perspectiva, como se eles não estivessem em posição, mesmo quando eles estão. Faça o que o mercado está dizendo, não o que você acha que deveria fazer.

8) Faça o mercado chegar até você. Se não jogar "sua mão em seu mundo", afaste-se. Seja rigoroso, seja disciplinado e seja paciente, e nunca troque quando fisicamente ou mentalmente incapaz.

9) A verdadeira batalha não é com o mercado, mas aprendendo a controlar seus próprios impulsos emocionais, demônios psicológicos e natureza humana. Muitas batalhas internas de deixar o medo e a ganância interferirem com a lógica e a disciplina podem, infelizmente, resultar em perdas dolorosas. Mantenha suas perdas pequenas usando batentes apropriadamente posicionados com base em análises técnicas.

10) Não há "santificos", software mágico ou atalhos para o sucesso. Os comerciantes profissionais nunca deixam de ser estudantes dos mercados. Gaste tempo cada dia desenvolvendo-se para ser uma pessoa e comerciante melhores, e assumir a responsabilidade por seus próprios negócios e ações.

Espero que esses mandamentos, que eu e muitos comerciantes treinados de Pristine seguam "religiosamente", irão ajudá-lo na sua jornada a se tornar um comerciante e um investidor principal.

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Advice Trade, Inc.

O AdviceTrade fornece comunidades on-line para comerciantes do mercado de ações para aprender e interagir. AdviceTrade & # 39 ;.

Uma Abordagem Disciplinada às Opções de Negociação.

20 de fevereiro de 2018.

Muitos comerciantes perdem simplesmente por ignorância - tão ruim quanto isso parece ser completamente verdade. Honestamente, eu me tiro nesta categoria, também, algumas coisas, quando vejo algo que eu sei que eu deveria trocar e não.

Você vê a maioria dos investidores basear suas negociações com dicas, novidades ou dicas de amigos que todos sabemos é sem fundamento, mas ainda o fazemos de qualquer maneira. E ainda não temos objetivos de lucro e lucro específicos antes de fazer negócios.

Portanto, uma pequena disciplina é para nos tornar mais lucrativos comerciantes em geral.

Uma Abordagem Vencedora que Você Deve Seguir.

Os comerciantes muitas vezes se educam demais, mas são vítimas de suas próprias emoções quando não deveria. Eles mantêm a posição perdedora esperando que eles se transformem em vencedores e vendam vencedores pelo medo de perder um pequeno ganho. Eles trocam para cumprir uma corrida para "viver o estilo de vida", quando o site deve, com frequência, ficar silenciosamente à margem e assistir.

A opção consistente que os comerciantes que ganham segue uma abordagem semelhante à que se segue:

Eles têm um claro arsenal de estratégias para entrar e sair dos comércios. Eles usam excelente (não bom) gerenciamento de dinheiro. Eles sabem quando trocar e quando NÃO trocar. Eles seguem um plano de negociação e ajustam-se trimestralmente. Eles mantêm registros detalhados e revisam mensalmente. Eles mantêm uma atitude vencedora e NUNCA desistam (este é um longo caminho para o sucesso).

Atitude Bread Discipline.

Uma vez que eu sei que abordei a maioria dos pontos anteriores antes de pensar que eu passaria algum tempo falando sobre a atitude.

Os mercados são uma força incontrolável - aprenda isso agora antes de perder todo o seu dinheiro. Você vai perder dinheiro em algum momento, mas é como você se aproxima do próximo comércio que faz toda a diferença.

Você vai lutar contra a fita na próxima vez ou aprender com suas perdas, fazer ajustes e seguir em frente. Os comerciantes perdedores procuram uma "coisa certa", esperam e evitem pequenas perdas. Não baseie seus negócios em balanços emocionais, mas realmente fique com suas armas e sistema comercial.

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É um jogo de probabilidade - Duh!

Para mim, um requisito de negociação bem sucedida é tratá-lo como um jogo de probabilidade. Você não sabe qual será o próximo movimento, mas você coloca suas apostas na área que tem a maior chance de ganhar dinheiro. Não adivinhe, não deseje, não reze, basta fazer apostas de alta probabilidade e reduzir os perdedores.

Na realidade, você não precisa saber o que vai acontecer no próximo mercado para ganhar dinheiro. Tudo o que você precisa saber é que as chances são a seu favor antes de colocar um comércio. É tão simples!

Como o subconsciente influencia sua disciplina.

Sua mente subconsciente é a força mais poderosa e acredito firmemente que você pode influenciar isso em sua vantagem. Continuar a reforçar metas positivas e realistas irá avançar todos os dias. Como resultado, sua atitude terá uma influência direta sobre seus resultados comerciais:

Assuma a responsabilidade por suas próprias ações - não culpe o mercado ou seu tio que lhe deve dinheiro. Não seja influenciado pelas opiniões dos outros. Confie mas verifique. Nunca acredite que você sabe o suficiente. Há sempre alguém mais inteligente do que você. Não tem expectativas ao fazer um comércio. Tenha dois planos de contingência (um para ganhar e um para perder). Troque as probabilidades e não adivinhe. Use sua cabeça e fique calmo - não fique excitado ou deprimido. Conte seu dinheiro no final do mês - não hora a hora ou dia a dia (os iniciantes fazem isso!).

Existem inúmeras maneiras de desenvolver uma abordagem disciplinada para opções de negociação. Seja qual for a sua rotina, estabeleça-a cedo e siga-a de forma consistente com pequenos ajustes ao longo do caminho. O sucesso vem para aqueles que estão preparados para lidar com isso.

Sobre o autor.

Kirk Du Plessis.

Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Chief Trader. Anteriormente, um banqueiro de investimentos no Grupo de Incorporações e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT para BB & T Capital Markets em Washington D. C., ele é um comerciante de opções de tempo integral e investidor imobiliário.

Ele foi entrevistado em dezenas de sites / podcasts de investimentos e ele foi visto na Revista Barron, SmartMoney e várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas.

Sim, local em Kirk, tenho que saber quando segurá-los e saber quando dobrar.