Desempenho da negociação da opção

desempenho de negociação de opção
3 Estratégias de negociação de opção praticamente à prova de balas e # 187; Saber mais.
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Negociação de opções e desempenho de investidores individuais ☆☆☆
Este artigo examina o impacto da negociação de opções sobre o desempenho individual dos investidores. Os resultados mostram que a maioria dos investidores incorrer em perdas substanciais em seus investimentos de opção, que são muito maiores do que as perdas da negociação de ações. Atribuímos o impacto prejudicial da negociação de opções sobre o desempenho dos investidores em um momento de mercado fraco que resulta da reação exagerada aos retornos anteriores do mercado de ações. Os altos custos de negociação contribuem ainda mais para os pobres retornos dos investimentos em opções. O jogo e o entretenimento parecem ser as motivações mais importantes para as opções de negociação, enquanto os motivos de cobertura apenas desempenham um papel menor. Nós também fornecemos uma forte evidência de persistência de desempenho entre os comerciantes de opções.
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Um rascunho anterior deste artigo foi intitulado "O Desempenho e Persistência de Investidores Individuais: Agentes Racionais ou Maniacos de Tulipas".
Agradecemos a corretora de Internet que forneceu a maioria dos dados para este estudo e a Euronext Amsterdam para fornecer dados sobre opções de índice AEX. Nós também somos gratos a um árbitro anônimo, Anders Anderson, Sirio Aramonte (negociador da EFA), Andriy Bodnaruk, David Dubofsky (FMA), Rik Frehen, Markus Glaser, Daniel Hoechle, Philipp Schmitz, Paul Sengmueller, Andrei Simonov, Martin Weber, e os participantes do seminário na Escola de Economia de Estocolmo, a Universidade de Sankt Gallen, a Universidade de Maastricht, a Universidade de Mannheim, o Netspar Pension Day na Universidade de Tilburg, a oficina do Rotman ICPM em Maastricht, as reuniões FMA de 2008 em Dallas, as Finanças Europeias de 2007 Reuniões de associação em Ljubljana, o Erasmus University 2007 de Finanças Day em Roterdã, as reuniões EFMA de 2007 em Viena e o seminário de doutorado FMA Europe 2007 em Barcelona para comentários e sugestões úteis. Agradecemos ao Sandra Sizer por assistência editorial.

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Podemos nos relacionar. Muitos de nossos comerciantes estiveram no jogo por mais de 25 anos através de todas as condições de mercado imagináveis. Juntos, nós levamos milhares de negócios e geramos milhões em lucros, aprendendo lições difíceis ao longo do caminho. Naquele tempo, fornecemos ferramentas de negociação e educação para mais de 300 mil pessoas.
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Nosso objetivo é educar, inspirar, apoiar e ensinar tudo o que você precisa saber para ser um comerciante de opções bem-sucedido, independentemente da sua experiência. Esperamos que você encontre uma casa conosco.
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Com os webinars de membros agendados regularmente, você estará sempre na vanguarda dos novos desenvolvimentos e ferramentas que você pode usar nos mercados.
A equipe de opções mais simples.
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Ao negociar há mais de 20 anos, a JC tem uma habilidade natural para negociação e realmente gosta de ser mentora e professora. Sua estratégia combina a análise técnica com uma visão macro fundamental fundamental, para identificar grandes peças direcionais, bem como ótimos momentos para vender premium quando as condições de mercado estão no lado lento.
Henry Gambell.
Vice presidente.
A paciência de Henry e a visão geral do mercado que ele compartilha diariamente na sala de negociação no mercado aberto terão o seu dia de folga no pé direito. Ele tenta manter seus indicadores simples, usando o aperto, o indicador RAF, as linhas vudu. Seu objetivo é dar aos comerciantes de alta probabilidade, negociações conservadoras com excelente risco para recompensar os índices.
Bruce Marshall.
Especialista em comércio de renda.
O estilo versátil de Bruce é ótimo para principiantes e comerciantes experientes, pois ele garante fornecer explicações detalhadas para os comerciantes que querem novas idéias. Se você tem um emprego a tempo inteiro e não pode sentar-se na frente do computador e assistir os mercados o dia todo, este é um ótimo estilo comercial para você. Ele também dirige o BIAS.
Últimos vídeos gratuitos.
John F. Carter - 7 de novembro de 2017.
Aqui estão as entradas que adquirimos sobre essas ações e onde eu tenho meus objetivos colocados. . . . continue lendo.
Henry Gambell - 6 de novembro de 2017.
É sempre bom voltar atrás e revisar seus negócios para ver se eles estão realmente funcionando. Dois dos quais cobrimos aqui tiveram resultados sólidos e há mais dois a considerar. . . . continue lendo.
Henry Gambell - 3 de novembro de 2017.
No vídeo gratuito de quarta-feira, apresentamos algumas idéias para pré-ganhos da AAPL. Vamos ver como essas idéias se parecem e, de alguma forma, você pode modificar a estratégia para lhe dar um pouco mais de espaço para o lado oposto, sem risco de queda. . . . continue lendo.
Henry Gambell - 2 de novembro de 2017.
FB informou ganhos após o fechamento hoje, e apesar de números sólidos, negociados após o relatório. Quando você encontra um estoque de alta que é tecnicamente estendido, esta pode ser uma ótima maneira de olhar para negociar seus ganhos. . . . continue lendo.
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As opções não são adequadas para todos os investidores, pois os riscos especiais inerentes às opções de negociação expõem os investidores a perdas potencialmente rápidas e substanciais. Opções de negociação em uma conta de tastyworks estão sujeitas a sabedoria? revisão e aprovação. Leia Recursos e Riscos de Opções Padronizadas antes de investir em opções.

Show 037: Opções em tempo real Alpha Performance Stats & # 038; Opções de métricas de negociação agora ao vivo.
19 de novembro de 2018.
Parte da nossa missão aqui na OptionAlpha é oferecer o mais alto nível de transparência possível para ajudá-lo a ganhar mais confiança em seu próprio sistema de negociação de opções.
Esta semana, lançamos a nossa mais nova funcionalidade depois de passar mais de 5 meses desenvolvendo um software de rastreamento de portfolio de propriedade que monitora e reporta estatísticas e métricas chave em tempo real. Este software rastreia e classifica negócios em dinheiro real, não em papel ou em negociações anteriores.
Quer ver as estatísticas mais recentes atualizadas em tempo real a cada dia? Basta dirigir-se para a página Option Alpha Performance.
No show de hoje, quero apresentar nossas descobertas e números globais para você (tanto para o bem quanto para o mal) e explicar como isso já moldou minha perspectiva e estratégia de negociação avançando.
Como parte de nossas associações de nível superior, enfatizamos que a negociação de opções é apenas um jogo de números e estatísticas. Seu foco deve ser colocar muitos negócios pequenos e de alta probabilidade que captem o excesso de longo prazo da volatilidade implícita.
Assim, nossas métricas de desempenho que passaremos neste podcast incidirão na taxa de ganhos, nos lucros / prejuízos médios, no tempo e no diferencial IV, que para nós representa a capacidade de gerar receita consistente.
Links e recursos mencionados no espetáculo:
[Download GRATUITO] Podcast Show Notes & amp; Transcrição PDF: Não há tempo para ler as notas do show agora? Nós tornamos incrivelmente fácil para você economizar tempo, dando-lhe acesso instantâneo à versão digital completa do show de hoje. Clique aqui para baixar sua cópia GRATUITA?
Cursos gratuitos de troca de opções:
Opções de Basics [20 Vídeos]: Se você é um comerciante completamente novo ou um comerciante experiente, você ainda precisará dominar os conceitos básicos. O objetivo desta seção é ajudar a estabelecer as bases para sua educação com algumas lições simples, porém importantes, em torno das opções. Encontrando & amp; Colocando Negociações [26 Vídeos]: A negociação de opções bem-sucedidas é 100% dependente da sua capacidade de encontrar e inserir trades que lhe dão uma "vantagem" no mercado. Este módulo ajuda a ensinar-lhe como verificar corretamente e selecionar as melhores estratégias para executar trocas de opções mais inteligentes a cada dia. Preço & amp; Volatilidade [12 Vídeos]: Este módulo inclui lições sobre dominância da volatilidade implícita e preços premium para estratégias específicas. Também analisaremos a relatividade IV e os percentis, que o ajudam a determinar a melhor estratégia a ser usada para cada configuração de mercado possível. Estratégias de opções neutras [7 Vídeos]: A beleza das opções é que você pode negociar o mercado dentro de um alcance neutro, tanto para cima como para baixo. Você aprenderá a amar os mercados encalhados e paralelos por causa da oportunidade de construir estratégias não-direcionais que lucram se o estoque sobe, para baixo ou para nada. Estratégias de Opções Altas (12 Vídeos): Naturalmente, todos querem ganhar dinheiro quando o mercado está indo mais alto. Neste módulo, mostraremos como criar estratégias específicas que lucram com os mercados de tendências, incluindo estratégias IV baixas, como calendários, diagonais, chamadas cobertas e spreads de débito direto. Opções Expiração & amp; Atribuição [11 Vídeos]: Nosso objetivo é garantir que você compreenda a logística de como cada processo funciona e as partes envolvidas. Se você não se sentir confiante nos processos de expiração ou tiver dúvidas que você simplesmente não consegue responder, esta seção irá ajudá-lo. Gerenciamento de portfólio [16 Vídeos]: quando digo "gerenciamento de portfólio", algumas pessoas assumem automaticamente que você precisa de um Mestre do MIT para entender o conceito e estratégias - não é o caso. E neste módulo, você verá por que gerenciar suas opções de negociação de risco é bastante simples. Ajustes de Comércio / Hedges [15 Vídeos]: Neste módulo popular, daremos exemplos concretos de como você pode proteger diferentes estratégias de opções para reduzir perdas potenciais e dar-se uma oportunidade de lucrar se as coisas se virarem. Além disso, nós o ajudaremos a criar um sistema de alerta para economizar tempo e torná-lo mais automático. Negociação profissional [14 Vídeos]: Honestamente, este módulo não é apenas para comerciantes profissionais; É para qualquer pessoa que quer ter eventualmente substituir algumas (ou todas) suas receitas mensais. Porque a realidade é que a mentalidade é tudo se você realmente quer ganhar uma vida trocando opções.
Guias de PDF e amp; Lista de verificação:
The Ultimate Options Strategy Guide [90 Páginas]: Nosso livro de PDF mais popular com páginas detalhadas de estratégias de opções categorizadas pela direção do mercado. Leia o guia inteiro em menos de 15 minutos e tenha sempre para referência. Guia de negociação de ganhos [33 Páginas]: o melhor guia para negociações de ganhos, incluindo as melhores coisas a serem observadas ao jogar esses eventos de volatilidade de um dia, cálculos de movimentos esperados, melhores estratégias para usar, ajustes, etc. Posição de percentual de volatilidade implícita (IV) [3 Páginas]: Uma ferramenta visual legal e simples para ajudá-lo a entender como devemos negociar com base na classificação IV atual de qualquer estoque específico e as melhores estratégias para cada seção bloqueada de IV. Guia de tamanho comercial e amp; Alocação [8 Páginas]: Ajudando você a descobrir exatamente como calcular o novo tamanho da posição, bem como quanto você deve alocar em cada posição com base no saldo global da carteira. Quando sair / Gerenciar Negociações [7 Páginas]: Fracionada pela estratégia de opções, daremos diretrizes concretas sobre os melhores pontos de saída e preços para cada tipo de comércio para maximizar sua taxa de ganhos e lucros a longo prazo. Lista de Verificação de Entrada de Comércio em 7 Passos [10 Páginas]: Nossas 7 principais coisas que você deve verificar duas vezes antes de inserir sua próxima negociação. Esta lista de verificação rápida ajudará a mantê-lo fora de forma prejudicial, certificando-se de fazer entradas mais inteligentes.
Real-Money, LIVE Trading:
IWM Iron Butterfly (Closing Trade): Sair deste comércio de opções de borracha de ferro da IWM nos deu um lucro de US $ 1.100 + depois de fixar o preço das ações um dia antes do vencimento no pico do nosso spread. CMG Iron Condor (Open Trade): Acabei de gravar minha plataforma de negociação ao vivo (e a conta de dinheiro real) enquanto caminhava pelo processo de entrar em um novo comércio de condores de ferro no estoque da CMG. Dentro, você vai me ver analisar, preço e preencher o comércio em tempo real. APC Strangle (Closing Trade): tirou cerca de US $ 150 desta pequena APC estrangulando o comércio mesmo depois que o estoque se moveu completamente contra a nossa curta greve de chamadas neste mês. Mas, como sempre, a volatilidade implícita sempre supera a direção e porque IV caiu, o valor dessa propagação caiu mais do que o impacto do movimento direcional mais alto. IYR Call Credit Spread (Adjusting Trade): Este ajuste é bom por 2 razões. Primeiro, reduz o risco global no comércio se o IYR continuar a se mover mais alto. Em segundo lugar, ainda deixa espaço para que o estoque caia de volta para a nossa nova janela de lucros. XHB Straddle (Closing Trade): conseguimos cobrar um lucro de US $ 120 no início do ciclo de vencimento de março para o nosso XHB straddle com o direito de negociação de ações no meio do nosso intervalo esperado. Calendário de chamadas da AAPL (comércio de abertura): olhe nos bastidores à medida que use o nosso novo software de lista de vigilância para filtrar rapidamente e encontre esse comércio de propaganda do calendário de chamadas AAPL durante a baixa volatilidade implícita geral no mercado. COF Strangle (Adjusting Trade): Aqui gravei minha tela de negociação ao vivo (e a conta de dinheiro real) mostrando todo o processo de pensamento que costumávamos fazer um ajuste ao meu curto estrangulamento atual no COF para reduzir o risco. GDX Strangle (Comércio de abertura): Com o alto IV do ouro, estamos entrando em um novo estrangulamento com 70% de chance de sucesso e um crédito decente para a venda de opção premium. IBB Iron Condor (Closing Trade): Hoje estamos saindo de um condor de ferro que negociamos no IBB por um lucro de US $ 142. No interior, você vai me ver analisar o preço de saída e preencher o comércio em tempo real.
Obrigado por ouvir!
Estou humilde que você tirou o tempo do seu dia para ouvir o nosso show, e nunca aceito isso. Se você tiver alguma sugestão, sugestão ou comentário sobre esse episódio ou tópicos que você gostaria de me ouvir, apenas adicione seus pensamentos abaixo na seção de comentários.
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Além disso, se você acha que outra pessoa em seu círculo social pode se beneficiar do tópico coberto hoje, compartilhe o show usando os botões de mídia social que você vê. Isso ajuda a espalhar a palavra sobre o que estamos tentando realizar aqui na Option Alpha, e referências pessoais como essa sempre têm o maior impacto.
Sobre o autor.
Kirk Du Plessis.
Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Chief Trader. Anteriormente, um banqueiro de investimentos no Grupo de Incorporações e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT para BB & T Capital Markets em Washington D. C., ele é um comerciante de opções de tempo integral e investidor imobiliário.
Ele foi entrevistado em dezenas de sites / podcasts de investimentos e ele foi visto na Revista Barron, SmartMoney e várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas.
Kirk muito legal. Eu sei quanto esforço isso levou. Eu tenho que perguntar: você disse que sua vitória média foi de US $ 106 e sua perda média foi de US $ 141 (gostaria de fazer também ;-). Com uma taxa de ganho de 73%, você é realmente um vencedor. Mas você fator nas taxas de corretagem? Espero que sim ;-)
Kirk, outro podcast muito inspirador. Bem feito. Eu enviarei para alguns dos meus amigos. Desejo que meus próprios registros comerciais nos últimos cinco anos me permitam fazer uma análise semelhante.
No entanto, agora vou rejigar minha manutenção de registros, para me dar essa perspectiva em minhas próprias atividades no futuro.
Um aspecto que você pode ter uma oportunidade de adicionar, quer em frente ou talvez historicamente, é a comparação dos resultados da negociação da opção com a mudança no subjacente durante o mesmo período. Da mesma forma, você apresenta os números com os resultados absolutos superiores do dólar para straddles e strangles melhor do que outras estratégias, pode apresentar uma imagem mais útil se você puder colocar esses números em contexto e apresentar um retorno sobre a margem (ou a forma como eu fazê-lo sobre o risco máximo. O retorno sobre a margem é provavelmente mais amplamente aceitável que o retorno sobre o risco máximo, mas todos sabemos que a margem é um alvo em movimento como os investidores da AIG / LEH e # 8221 podem atestar :-) a menos que tenham conseguiu esquecer :-)
Haha sim margem não estava nos documentos de treinamento aparentemente na AIG / LEH & # 8211; isso é engraçado. Tão feliz que gostou do show e das novas estatísticas & # 8211; Eu gosto da idéia de fazer um retorno sobre a margem, então vamos ver se há de alguma forma codificar isso no framework avançando & # 8230;

Negociação de opções de alto desempenho: Volatilidade das opções e estratégias de preços com o site.
Descrição.
High Performance Options Trading oferece uma nova perspectiva sobre as opções de negociação de um programador / engenheiro de opções experientes, Leonard Yates. Com base em vinte e cinco anos de experiência como comerciante de opções e programador de software, a Yates escreveu este guia direto. Primeiro ele fornece aos leitores uma base sólida para opções de negociação, incluindo uma introdução à terminologia de opções básicas, uma explicação completa sobre como as opções são negociadas e estratégias comerciais específicas. Acompanhado pelo site OptionVue Educational, este guia prático do mercado de opções é um recurso completo e essencial para qualquer comerciante que procure aumentar o seu conhecimento prático das opções.
Sobre o autor.
Permissões.
Solicite permissão para reutilizar o conteúdo deste site.
CAPÍTULO 1: A linguagem das opções.
Longs e Shorts.
Um pouco mais de terminologia.
Offsetting Opcional Negociações.
Expiração, Exercício e Atribuição.
Americano versus europeu.
As Propriedades Especiais das Opções.
Como as opções respondem às condições de mudança.
O papel do Market Maker.
Volume e interesse aberto.
CAPÍTULO 2: Estratégias de opção.
Short Covered Call.
Short Naked Call.
Chamada longa com estoque curto.
Short Covered Put.
Short Naked Put.
Longo pôr com estoque longo.
CAPÍTULO 3: volatilidade.
Volatility Trading & # 8212; Compra e Venda de Volatilidade.
Ferramentas do V-Trade.
Vender alta volatilidade.
Comprando baixa volatilidade.
Delta-Neutral Trading & # 8212; Em poucas palavras.
Padrões sazonais nos grãos.
Volatility Skew & # 8212; O que é e como posso usá-lo?
Algumas palavras de advertência sobre escrita nua.
A relação entre volatilidade e preço.
CAPÍTULO 4: O Arsenal da opção Trader & # 8217; s.
Comprando opções próximas & # 8212; The Swing Trader & # 8217; s Perfect Tool.
Spreads de débito & # 8212; The Calm Approach.
Estratégias para mercados de tendências.
The Horizontal Spread & # 8212; Uma boa estratégia em um mercado paralelo.
The Backspread & # 8212; Uma estratégia direcional que não custa nada se você estiver errado.
Escrita coberta & # 8212; Melhorando seus retornos.
LEAPS & # 8212; Uma alternativa ao estoque.
The Synthetic & # 8212; Outra alternativa para estoque.
The Butterfly Spread & # 8212; Quando você tem uma faixa de alvo estreita.
Usando a Estratégia de Opção Direita.
CAPÍTULO 5: Situações especiais.
Deixando o mercado de opções o dar uma saída nas aquisições.
Escrita coberta com títulos convertíveis.
Investir em um mercado áspero.
CAPÍTULO 6: Aspectos teóricos e práticos.
Opções de modelos de preços.
Chegando com a Volatilidade certa.
O que provoca a inclinação da volatilidade?
Os Gregos Revisados.
True Delta e Gamma.
Compreendendo as Limitações do Seu Modelo.
Lidar com anomalias e dificuldades de preços.
CAPÍTULO 7: Dicas para iniciantes.
A Batalha Psicológica.
Erros de negociação e o que eu aprendi.
Alguns pensamentos sobre como o comércio se encaixa com a vida real.